Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1293
БИК
46515774
Почтовый адрес
624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Фрунзе, 9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 000 | 2 889 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 127 885 | 34 572 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -53 483 | -13 586 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 43 092 | 25 423 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 970 | -884 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 119 | 9 601 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 260 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 482 | 9 336 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 61 463 | 2 636 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -187 691 | -61 780 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 897 | -3 689 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 482 391 | 325 566 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 502 | -10 361 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -14 226 | -363 376 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -574 653 | -403 222 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 349 | -12 941 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -145 | -299 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 156 130 | 899 354 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -73 803 | 211 500 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 939 | 4 911 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 508 391 | 328 455 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -123 883 | -12 853 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 344 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -119 539 | -12 853 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 90 000 | 69 461 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 90 000 | 69 461 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 006 | 5 063 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 466 846 | 390 126 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 411 205 | 21 079 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 878 051 | 411 205 |
Страница была полезной?