Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

БИК

47102804

Почтовый адрес

625000, г.Тюмень, ул.Некрасова, д.11

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	84 967	-286
1.1.1	Проценты полученные	31 750	11 180
1.1.2	Проценты уплаченные	-11 993	-5 259
1.1.3	Комиссии полученные	4 990	3 149
1.1.4	Комиссии уплаченные	-989	-291
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	9 069	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	90 445	251
1.1.9	Операционные расходы	-35 352	-9 160
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 953	-156
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	474 684	-108 630
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 815	-679
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-112 339	-22 043
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-145 016	-121 052
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-27 730	1 105
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	762 546	36 727
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	38	-2 688
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	559 651	-108 916
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-472 924	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	159 275	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 244	-153
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5 162	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-311 731	-153
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	1 343
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	91 900
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-968
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	92 275
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	247 920	-16 794
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6 592	23 386
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	254 512	6 592

Страница была полезной?