Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк ДнБ НОР Мончебанк
Регистрационный номер
1276
БИК
44705709
Почтовый адрес
183032 г. Мурманск,пр.Ленина, дом 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 172 633 | 126 365 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 480 335 | 537 176 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -217 179 | -201 094 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 130 432 | 99 685 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 076 | -8 723 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 815 | -29 728 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -95 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 74 430 | 7 087 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 145 | 1 835 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -251 064 | -226 100 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -26 575 | -53 678 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -176 604 | -906 249 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -231 | -32 494 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -478 355 | 218 796 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 235 568 | -1 485 771 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 16 704 | 4 476 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -444 171 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 062 451 | -196 194 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 112 839 | 1 043 085 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -600 | -11 234 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -78 | -2 742 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 971 | -779 884 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -302 017 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 40 961 | 329 351 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -68 900 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 173 482 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 350 | -57 057 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 402 | 644 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -267 004 | 377 520 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 300 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 871 | 112 769 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 27 154 | -289 595 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 956 180 | 1 245 775 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 983 334 | 956 180 |
Страница была полезной?