Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Усольский акционерный коммерческий банк «Гринклмбанк» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1184

БИК

42502710

Почтовый адрес

Россия, 665451, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, 89

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	18 908	21 066
1.1.1	Проценты полученные	135 752	126 188
1.1.2	Проценты уплаченные	-84 474	-65 023
1.1.3	Комиссии полученные	41 981	35 696
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 924	-1 947
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 283	7 056
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 981	3 493
1.1.9	Операционные расходы	-80 816	-78 265
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 875	-6 132
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	47 548	21 782
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-12 102	-4 493
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-106 473	-38 313
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-18 075	1 208
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	184 466	62 679
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-268	701
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	66 456	42 848
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	14 492	-4 108
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	297	135
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	14 789	-3 973
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	8 992
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-455	-5 950
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-455	3 042
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	275	124
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	81 065	42 041
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	155 704	113 663
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	236 769	155 704

Страница была полезной?