Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1158
БИК
43209740
Почтовый адрес
654080, Россия, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Кирова 89а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 148 064 | 240 786 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 417 531 | 427 869 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -252 615 | -236 129 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 322 553 | 272 163 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -68 554 | -57 839 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 139 | 1 858 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 148 | 50 857 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 291 | 3 494 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -224 198 | -200 793 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -83 953 | -20 694 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 302 707 | -7 380 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 581 | -24 158 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -198 | 64 012 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 167 768 | -375 651 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 26 628 | -25 285 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -261 250 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 116 469 | 637 773 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 471 | -4 200 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 150 | -18 621 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 450 771 | 233 406 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -519 212 | -93 488 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 86 490 | 74 526 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 079 618 | -14 263 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 514 187 | 25 246 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 455 | -36 975 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 60 | 1 069 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 3 313 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 010 548 | -40 572 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 31 080 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -52 499 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -21 419 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -30 213 | 1 648 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 388 591 | 194 482 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 902 009 | 707 527 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 290 600 | 902 009 |
Страница была полезной?