Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107
БИК
42748737
Почтовый адрес
Российская Федерация, 236006, г. Калининград, Ленинский пр-т, 28
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -603 543 | 894 383 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 929 495 | 4 007 686 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 756 821 | -1 662 190 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 392 864 | 356 426 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -83 693 | -72 156 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 34 379 | 215 771 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 135 531 | 200 503 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 312 978 | 359 677 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 243 928 | -2 396 811 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -324 348 | -114 523 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 106 261 | -1 238 252 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -316 696 | -255 195 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 412 223 | -637 381 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -816 462 | -9 390 282 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -192 953 | 311 935 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -290 000 | -3 072 260 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 737 475 | 450 907 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 473 941 | 8 919 383 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -299 664 | 224 938 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 000 570 | 313 203 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 302 777 | 1 896 500 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 502 718 | -343 869 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -225 337 | -197 429 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 561 178 | 670 873 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 545 | -97 275 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 928 | 700 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 317 224 | 376 869 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 | -10 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 | -10 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 494 | 75 770 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 816 445 | 108 760 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 882 959 | 1 774 199 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 699 404 | 1 882 959 |
Страница была полезной?