Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Ренессанс Капитал (ООО)
Регистрационный номер
3354
БИК
44599409
Почтовый адрес
115114 г. Москва Кожевническая ул. д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 222 323 | 5 908 255 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 008 201 | 8 014 472 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 773 834 | -5 106 762 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 680 118 | 3 377 090 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -151 853 | -147 831 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 708 936 | 649 680 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 542 399 | 1 063 824 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 650 192 | 2 262 001 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 922 750 | -3 875 875 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -434 288 | -328 344 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -783 108 | -8 181 596 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -96 102 | -49 455 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 656 392 | -7 370 456 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 932 227 | 17 204 997 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -180 393 | 3 006 559 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -14 302 715 | 3 397 565 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -556 707 | -6 934 134 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 070 769 | -11 649 095 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -385 962 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -847 653 | -5 440 107 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -594 472 | 38 492 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 439 215 | -2 273 341 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -245 794 | -60 250 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 497 | 26 069 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -244 297 | -34 181 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 37 854 | 212 425 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 232 772 | -2 095 097 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 066 015 | 4 161 112 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 298 787 | 2 066 015 |
Страница была полезной?