Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ВЕГА-БАНК (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3270
БИК
44552297
Почтовый адрес
105118, г. Москва, проспект Буденного, д.32а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -70 054 | 9 765 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 336 649 | 432 400 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -216 186 | -208 703 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 114 397 | 116 274 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 170 | -6 415 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 898 | 16 085 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 297 | 7 620 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -257 331 | -282 062 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -55 608 | -65 434 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -211 376 | 1 154 858 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 651 | -32 967 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -565 830 | -938 568 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 24 128 | 20 520 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 251 166 | 2 393 509 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 130 313 | -336 867 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -59 804 | 49 231 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -281 430 | 1 164 623 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -76 996 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 973 | -2 171 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 220 | -1 912 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -84 189 | -4 083 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 35 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -42 691 | -14 404 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 691 | -14 404 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -29 512 | 29 916 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -402 822 | 1 176 052 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 054 549 | 878 497 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 651 727 | 2 054 549 |
Страница была полезной?