Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Международный Фондовый Банк общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3163
БИК
44579361
Почтовый адрес
115280, г.Москва, ул. Мастеркова, д.4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 58 685 | 37 444 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 122 119 | 75 702 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -37 030 | -16 566 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 21 969 | 13 450 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 948 | -1 390 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 637 | 24 812 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -8 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 229 | 7 649 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 283 | 1 287 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -72 293 | -58 614 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 281 | -8 878 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 73 980 | 226 199 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 318 | -4 668 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -254 428 | 173 467 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -117 145 | -321 370 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 020 | -10 133 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 141 913 | -25 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 321 511 | 414 023 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 467 | -120 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 132 665 | 263 643 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -144 197 | 4 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 586 | 23 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 889 | -1 298 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 199 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 136 | 145 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -147 364 | -927 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 191 | 7 087 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -11 508 | 269 803 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 349 479 | 79 676 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 337 971 | 349 479 |
Страница была полезной?