Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасский губернский банк — банк Кузбасса»

Регистрационный номер

1910

БИК

43207776

Почтовый адрес

650000, г.Кемерово, пр. Советский. 56

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	31 682	15 641
1.1.1	Проценты полученные	38 187	33 195
1.1.2	Проценты уплаченные	-15 430	-7 503
1.1.3	Комиссии полученные	54 368	37 148
1.1.4	Комиссии уплаченные	-465	-481
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-5
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	74
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8	Прочие операционные доходы	103	38
1.1.9	Операционные расходы	-41 182	-42 026
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 973	-4 725
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	122 078	25 880
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 401	-1 186
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-11 763	-15 219
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	537	500
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	143 093	41 480
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-6 000	30
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-388	275
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	153 760	41 521
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-79 198	-411
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-79 198	-411
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	74 562	41 110
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	86 160	45 050
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	160 722	86 160

Страница была полезной?