Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Банк 'Вологдабанк'

Регистрационный номер

992

БИК

41909717

Почтовый адрес

160001,г.Вологда, ул. Мира, д.36

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	32 020	24 286
1.1.1	Проценты полученные	104 557	68 017
1.1.2	Проценты уплаченные	-53 955	-27 653
1.1.3	Комиссии полученные	37 942	30 339
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 037	-971
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	1
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	183	352
1.1.8	Прочие операционные доходы;	426	604
1.1.9	Операционные расходы	-46 968	-39 175
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-9 128	-7 228
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-83 922	79 656
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 085	5 386
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-9 974	-6 517
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-199 086	-82 287
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	1 741	-3 204
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	128 800	160 670
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	1 100	348
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-1 418	5 260
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-51 902	103 942
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-11 403	-24 212
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	10 921	195
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-482	-24 017
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	3 744	10 310
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	3 744	10 310
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	56	83
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-48 584	90 318
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	228 972	138 654
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	180 388	228 972

Председатель правления: А.П.Уткин

Главный бухгалтер: А.Н.Каташ

Страница была полезной?