Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Тверской Коммерческий Банк «КБЦ»/Общество с ограниченной ответственностью/
Регистрационный номер
914
БИК
42809701
Почтовый адрес
170100 г.Тверь улица Малая Самара д.9.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 975 | 4 324 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 31 295 | 19 359 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 330 | -1 680 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 29 171 | 8 732 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -989 | -784 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 460 | 5 877 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 613 | 293 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -53 825 | -26 344 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -420 | -1 129 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -23 286 | 4 415 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 115 | 3 521 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -28 459 | -2 775 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -126 653 | 3 416 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -25 289 | 65 031 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 158 295 | -64 724 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 935 | -54 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -20 311 | 8 739 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 565 | -541 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 60 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 565 | -481 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 31 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -550 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 31 000 | -550 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -50 | 567 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 4 074 | 8 275 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 150 904 | 142 629 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 154 978 | 150 904 |
Председатель правления: В.Н. Терентьева
Главный бухгалтер: М.Д. Григоращенко
Страница была полезной?