Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк Югра
Регистрационный номер
880
БИК
47171779
Почтовый адрес
628680, г. Мегион, ул. А.Кузьмина, д. 16
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 45 467 | 209 939 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 587 600 | 619 028 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -234 327 | -206 626 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 159 206 | 218 746 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -34 543 | -41 039 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -30 371 | -12 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 56 733 | 64 293 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 180 214 | 272 470 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -643 550 | -707 891 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 4 505 | -9 030 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 111 126 | -213 110 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 155 | 72 745 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 76 591 | -41 102 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -285 396 | -173 036 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 745 451 | 349 963 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -87 713 | 28 554 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -118 187 | 118 187 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -2 368 | 6 433 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -86 526 | -517 164 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -104 352 | -53 636 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 219 | -4 054 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 156 593 | -3 171 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 513 369 | -934 892 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 590 610 | 867 389 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -22 927 | -31 582 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 54 402 | 152 171 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 136 | -9 648 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 402 | 94 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 83 982 | 43 532 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 329 | -15 978 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 246 904 | 24 383 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 742 450 | 718 067 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 989 354 | 742 450 |
Председатель Правления: Фомин А.В.
Главный бухгалтер: Григораш О.С.
Страница была полезной?