Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Банк «Прохладный» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
874
БИК
48341752
Почтовый адрес
361045, Россия, КБР, г.Прохладный, ул.Ленина, д.115
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 38 661 | 16 029 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 62 325 | 37 768 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -10 489 | -7 912 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 17 740 | 13 006 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 067 | -668 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | ||
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 512 | 1 608 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 | 133 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -23 275 | -21 936 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 094 | -5 970 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -52 775 | -57 444 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 255 | 2 289 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 477 | -3 686 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -50 914 | -119 249 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -242 | 790 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | ||
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 806 | 62 914 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | ||
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -35 | -502 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -14 114 | -41 415 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 097 | 93 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 097 | 93 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 | 50 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30 000 | 50 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -152 | 173 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 14 637 | 8 851 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 120 587 | 111 736 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 135 224 | 120 587 |
Председатель правления: Черешкова О.Н.
Главный Бухгалтер: Иваненко В.Н.
Страница была полезной?