Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «КАМАБАНК»
Регистрационный номер
803
БИК
45773878
Почтовый адрес
614990, г.Пермь, ул.Советская,6
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 941 | 50 486 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 642 258 | 651 595 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -289 028 | -272 554 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 77 811 | 111 072 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -22 934 | -26 500 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 168 | -1 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 918 | -16 000 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 080 | -1 841 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -412 792 | -373 746 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 540 | -21 539 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 84 100 | -814 233 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 233 | 46 732 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -101 523 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 306 212 | -574 334 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 358 925 | 640 863 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 100 060 | -90 190 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -195 000 | 195 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -28 438 | -144 227 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -907 063 | -830 354 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -433 980 | 404 883 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 860 | -462 606 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 91 041 | -763 747 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -156 189 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -752 | -16 131 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 601 | 305 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -160 542 | -16 436 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 460 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -27 930 | -83 788 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -27 930 | 376 212 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 536 | 5 876 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -95 895 | -398 095 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 538 631 | 936 726 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 442 736 | 538 631 |
Председатель Правления: Мельник Наталья Николаевна
Главный бухгалтер: Николенко Ранифа Фаннуровна
Страница была полезной?