Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

ООО Коммерческий банк «Кредо Финанс»

Регистрационный номер

793

БИК

48209748

Почтовый адрес

г.Махачкала ул.Абубакарова,115.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	12 731	58 168
1.1.1	Проценты полученные	23 493	19 341
1.1.2	Проценты уплаченные	-2 193	-2 206
1.1.3	Комиссии полученные	9 576	88 401
1.1.4	Комиссии уплаченные	-235	-765
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	29	81
1.1.9	Операционные расходы	-18 397	-19 794
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	458	26 890
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	122 626	-40 896
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-634	1 769
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	113 989	-51 894
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	12 590	4 683
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-4 679	69 277
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	12 745	-21 115
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-6 778	-676
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-4 607	-42 940
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	135 357	17 272
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-268	-6 536
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	75	899
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-193	-5 637
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	7 600
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	7 600
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	135 164	19 235
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	259 196	239 961
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	394 360	259 196

Председатель правления: Абдурашидов О.А.

Главный бухгалтер: Сайпулаев С.М.

Страница была полезной?