Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
766
БИК
44030807
Почтовый адрес
191123,г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, лит. Д
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 709 | -18 617 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 50 419 | 78 383 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -21 866 | -29 905 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 930 | 37 625 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -813 | -1 667 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 | -39 749 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 90 | 226 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 28 982 | -362 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -70 475 | -54 442 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -7 974 | -8 726 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -79 931 | 67 488 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -312 | 4 673 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 45 879 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -14 615 | -1 609 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 74 281 | 251 622 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -5 815 | 5 898 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 760 | 8 760 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 43 300 | -138 479 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -187 966 | -96 004 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 22 384 | -1 512 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 428 | -11 740 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -86 640 | 48 871 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 570 | -27 061 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 411 | 326 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 021 | -18 358 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 487 | 131 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 29 | 636 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 30 696 | -44 326 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 93 | -106 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -5 851 | 4 439 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 30 520 | 26 081 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 24 669 | 30 520 |
Председатель Правления: Пониделко Л. И.
Главный бухгалтер: Калеменева И. А.
Страница была полезной?