Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк «МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК» — Открытое Акционерное Общество
Регистрационный номер
752
БИК
48952729
Почтовый адрес
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 36 "а"
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 169 | 20 751 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 276 559 | 230 780 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -176 348 | -139 811 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 42 750 | 59 275 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 016 | -6 068 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -6 351 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 933 | 11 962 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 250 | 1 249 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -99 163 | -111 062 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -12 796 | -19 223 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 181 367 | -328 471 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 226 | 30 452 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -107 635 | -18 152 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -356 753 | 55 615 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -5 838 | 496 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -35 400 | 83 400 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 121 410 | -15 460 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 572 189 | -47 390 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 7 600 | -411 329 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -980 | -6 103 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 194 536 | -307 720 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -114 256 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 135 513 | 156 274 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 232 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -105 084 | -3 667 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 288 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 2 327 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 30 429 | 41 198 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 75 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -10 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 65 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 535 | |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 226 500 | -201 522 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 301 669 | 503 191 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 528 169 | 301 669 |
Председатель Правления: Воробьев Ю.А.
Главный бухгалтер: Малькова И.В.
Страница была полезной?