Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Банк „Петровский“
Регистрационный номер
729
БИК
44030809
Почтовый адрес
191186, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д.26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 005 247 | 1 239 691 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 615 967 | 5 665 554 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 596 906 | -2 232 530 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 900 338 | 1 431 627 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -182 047 | -174 271 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 102 560 | -1 393 796 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 397 672 | 667 533 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 051 733 | 28 468 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 358 692 | -2 223 054 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 74 622 | -529 840 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 417 407 | -3 792 926 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -177 067 | 495 834 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 808 653 | -1 317 530 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 12 252 468 | -10 601 278 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 113 930 | -24 609 870 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -6 444 808 | -169 417 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 140 725 | 1 140 725 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -6 449 960 | 5 417 685 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 8 405 500 | 24 698 878 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 996 127 | 1 243 730 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 55 895 | -91 683 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -412 160 | -2 553 235 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 290 | -501 982 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 017 | -139 211 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 670 | 112 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 623 | -641 081 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 996 614 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -12 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 996 614 | -12 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 030 104 | 851 660 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 4 547 727 | -2 342 668 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 322 184 | 8 664 852 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 10 869 911 | 6 322 184 |
Председатель Правления: Атамась А.В.
Главный бухгалтер: Картошкина Л.И.
Страница была полезной?