Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»
Регистрационный номер
680
БИК
43469714
Почтовый адрес
г.Кострома,пр-т Мира,55
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 64 492 | 34 039 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 174 465 | 149 156 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -79 899 | -77 248 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 27 857 | 31 003 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 588 | -1 761 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 696 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 947 | 1 312 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 37 721 | 4 551 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -95 907 | -68 972 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 800 | -4 002 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 124 489 | -225 000 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 787 | 10 161 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 996 | -1 996 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -3 332 | 194 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -205 094 | -62 600 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 2 727 | -5 406 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 330 675 | -166 109 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 3 304 | 756 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 188 981 | -190 961 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 996 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 996 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 961 | -5 986 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 40 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 945 | -5 946 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 109 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 109 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 184 036 | -87 907 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 68 256 | 156 163 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 252 292 | 68 256 |
Председатель Правления: И.Е. Дёмина
Главный бухгалтер: И.А. Иванова
Страница была полезной?