Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий акционерный банк «Бежица-банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
650
БИК
41501706
Почтовый адрес
241035 Брянск ул Брянской Пролетарской дивизии 1а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 66 266 | 78 762 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 144 975 | 127 552 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -29 337 | -28 545 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 32 471 | 36 260 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 757 | -2 611 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 192 | 2 264 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 545 | 87 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -73 655 | -48 628 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 168 | -7 617 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -214 553 | -211 758 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 778 | 7 740 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -90 536 | 14 519 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 2 271 | -314 061 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -59 | -904 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -280 000 | 260 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 176 305 | -166 973 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -20 000 | 7 109 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 244 | -19 188 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -148 287 | -132 996 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -325 | -2 157 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 275 | 102 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -50 | -2 055 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 256 620 | 119 770 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 256 620 | 119 765 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 26 | 362 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 108 309 | -14 924 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 38 889 | 53 813 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 147 198 | 38 889 |
Председатель Правления: Бурдель Н. П.
Главный бухгалтер: Ефимова Г. Е.
Страница была полезной?