Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
646
БИК
49401871
Почтовый адрес
УР 426076 г.Ижевск, ул. Ленина, 30
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 102 212 | 95 509 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 470 807 | 467 897 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -248 002 | -237 076 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 89 239 | 93 126 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 889 | -3 730 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 807 | 3 109 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 003 | 6 142 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 239 | 12 238 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -204 368 | -214 015 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -17 624 | -32 182 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 147 196 | -16 395 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 058 | 30 267 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 506 | -4 084 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -219 656 | -3 980 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 115 665 | -452 496 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -143 858 | 126 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -111 000 | 111 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 77 000 | 14 909 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 467 438 | 133 732 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -23 941 | 157 424 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -900 | -3 293 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 249 408 | 79 114 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -55 681 | -6 674 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 352 | 1 777 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -112 319 | -64 776 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 3 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 61 | 72 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -152 587 | -69 598 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 50 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 50 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -254 | 2 062 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 96 567 | 61 578 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 279 237 | 217 659 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 375 804 | 279 237 |
Директор Банка: Пономарев А.Ю.
Главный бухгалтер: Щербакова В.Н.
Страница была полезной?