Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
НоваховКапиталБанк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
635
БИК
44552638
Почтовый адрес
105066 Москва,ул.Спартаковская, дом2, корп.6
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 237 | 14 784 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 85 015 | 51 203 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -479 | -362 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 345 | 16 270 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -609 | -179 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -59 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 126 | 19 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -67 406 | -41 092 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 696 | -11 075 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -16 841 | -483 828 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -174 | 2 879 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -99 | -757 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -16 456 | -443 899 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 269 | -5 101 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -13 456 | -36 608 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 15 000 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -387 | -342 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 396 | -469 044 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 610 | -8 107 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 610 | -8 107 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 498 645 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 498 645 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -214 | 21 494 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 54 066 | 32 572 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 53 852 | 54 066 |
Председатель Правления: Русанова Ирина Геннадьевна
Главный бухгалтер: Туаева Оксана Ханджериевна
Страница была полезной?