Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк 'Златкомбанк'
Регистрационный номер
568
БИК
44552311
Почтовый адрес
119071, г.Москва, 2-ой Донской проезд, д.10, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 920 | 30 407 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 95 921 | 74 033 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 037 | -9 155 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 25 737 | 27 204 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 793 | -2 339 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 253 | 79 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 694 | 53 241 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 165 | 3 023 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -110 751 | -114 734 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 269 | -945 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -195 112 | 139 189 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 853 | 6 069 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -35 174 | -67 369 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 589 | -18 475 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -168 996 | -15 744 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 477 | -262 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 22 712 | 269 075 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -3 795 | -40 643 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -7 072 | 6 538 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -172 192 | 169 596 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -57 760 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 125 900 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -427 | -7 707 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 327 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 24 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 67 713 | -7 356 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 800 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 800 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -905 | 835 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -113 184 | 163 075 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 393 016 | 229 941 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 279 832 | 393 016 |
Заместитель Председателя Правления: Смирнов О.В.
Главный бухгалтер: Щугорев А.Л.
Страница была полезной?