Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Банк Венец»

Регистрационный номер

524

БИК

47308813

Почтовый адрес

432071 г.Ульяновск, ул. Марата, д.19

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	66 385	66 615
1.1.1	Проценты полученные	149 091	117 169
1.1.2	Проценты уплаченные	-56 281	-39 189
1.1.3	Комиссии полученные	57 476	91 991
1.1.4	Комиссии уплаченные	-667	-962
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	36	113
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 048	2 809
1.1.8	Прочие операционные доходы;	2 181	2 750
1.1.9	Операционные расходы	-72 360	-79 122
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-15 139	-28 944
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	265 102	-1 130
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 203	10 125
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	1 253	-2 157
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-118 742	-128 069
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-1 981	825
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	388 614	118 399
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	1 301	-81
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-140	-172
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	331 487	65 485
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 780	-10 436
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	76	3 076
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 704	-7 360
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-12 999	-12 999
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-12 999	-12 999
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-271
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	316 513	45 126
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	244 446	199 320
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	560 959	244 446

Председатель Правления: Ендовицкий В.А.

Главный бухгалтер: Лысякова Е.Н.

Страница была полезной?