Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Гулькевичский коммерческий банк «Исток» (ООО)
Регистрационный номер
520
БИК
40326819
Почтовый адрес
352190, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Советская 29-а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 058 | 2 807 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 41 333 | 13 516 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -27 194 | -5 713 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 416 | 7 878 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -922 | -639 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 252 | -683 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 200 | 3 707 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -17 380 | -13 955 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 647 | -1 304 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 401 | -28 540 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 460 | 1 719 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -166 741 | -27 827 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -177 902 | -26 820 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -2 862 | -4 401 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -959 | 956 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 358 623 | 28 305 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 702 | -472 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 17 459 | -25 733 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 573 | 2 763 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 11 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 573 | 2 774 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 122 494 | 50 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 122 494 | 50 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -69 | 469 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 135 311 | 27 510 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 100 589 | 73 079 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 235 900 | 100 589 |
Председатель Правления: Догадаева Т.С.
Гл.бухгалтер: Полянская Р.В.
Страница была полезной?