Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Первомайский» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
518
БИК
40349715
Почтовый адрес
350020, г.Краснодар, ул.Красная, 139
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 196 386 | 134 469 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 946 384 | 697 229 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -424 199 | -283 499 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 152 695 | 222 747 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 441 | -32 437 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 198 | -9 694 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 67 477 | 75 347 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 118 116 | 20 974 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -599 051 | -514 922 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -40 397 | -41 276 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 202 328 | -30 991 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -37 155 | 37 731 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -477 022 | 31 672 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 144 557 | -177 726 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 776 935 | -257 585 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 52 253 | -81 775 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -28 000 | 28 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 62 500 | 10 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 263 165 | 388 887 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -8 100 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 035 | -2 095 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 398 714 | 103 478 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -222 294 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 888 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -58 118 | -68 069 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 256 | 23 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 46 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -276 268 | -68 000 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 221 740 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 221 740 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 925 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 342 261 | 35 478 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 470 451 | 434 973 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 812 712 | 470 451 |
Председатель Правления: Кулакова Алла Ивановна
Главный бухгалтер: Башкова Наталья Николаевна
Страница была полезной?