Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (Открытое Акционерное Общество)

Регистрационный номер

456

БИК

40349569

Почтовый адрес

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дзержинского 3/2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-7 640	1 781
1.1.1	Проценты полученные	69 753	93 162
1.1.2	Проценты уплаченные	-42 576	-36 201
1.1.3	Комиссии полученные	147 314	69 661
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 406	-1 581
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	4 454
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	28 066	17 940
1.1.8	Прочие операционные доходы;	17 325	37 002
1.1.9	Операционные расходы	-219 505	-163 117
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-5 611	-19 539
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	63 727	136 599
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 191	11 623
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-175	1 472
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-12 219	-26 419
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-3 660	171 036
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	31 200	-16 809
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-137 240	-111 683
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-43 223	-78 425
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	233 235	185 804
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	56 087	138 380
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	473	-252 299
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	13 790	260 778
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-27 566	-40 084
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	242	726
2.7	Дивиденды полученные	24	196
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-13 037	-30 683
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	43 050	107 697
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	645 061	537 364
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	688 111	645 061

Зам. Генерального директора: Олифирова Н.С.

Зам. главного бухгалтера: Слухаенко Т.Н.

Страница была полезной?