Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное общество Акционерный Сибирский Нефтяной банк
Регистрационный номер
385
БИК
47102861
Почтовый адрес
г. Тюмень, ул. Первомайская 39
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 112 714 | 188 856 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 457 580 | 548 107 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -181 956 | -220 100 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 165 792 | 187 857 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 667 | -8 839 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -36 672 | -7 654 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 517 | 36 800 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 13 979 | 23 666 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -282 576 | -316 019 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -48 283 | -54 962 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -317 368 | 86 891 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 044 | 48 777 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -114 946 | -87 946 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 804 560 | 951 246 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -133 575 | -2 591 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 62 903 | -294 188 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -897 997 | -429 065 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -20 538 | -81 156 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -5 731 | -18 186 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -204 654 | 275 747 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -514 | -229 069 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 63 834 | 181 611 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -170 674 | -34 319 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 996 | 3 335 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -99 358 | -78 442 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 118 881 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -140 | -21 453 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 118 741 | -21 453 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -374 | 7 722 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -185 645 | 183 574 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 658 530 | 474 956 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 472 885 | 658 530 |
Президент: Халитов А.Э.
Главный бухгалтер: Ковень И. А.
Страница была полезной?