Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью 'БМВ Банк'

Регистрационный номер

3482

БИК

44583770

Почтовый адрес

141407, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, владение 19, строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	232 136	74 275
1.1.1	Проценты полученные	356 764	21 860
1.1.2	Проценты уплаченные	-40 059	-1 687
1.1.3	Комиссии полученные	43 495	5 799
1.1.4	Комиссии уплаченные	-12 902	-3 626
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-54	531
1.1.8	Прочие операционные доходы;	99 147	110 123
1.1.9	Операционные расходы	-194 749	-58 725
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-19 506	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-289 869	-1 417 459
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-844	-6
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	106 265	-332 340
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-3 133 762	-1 760 564
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-35 306	-11 161
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	2 778 159	686 599
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-4 381	13
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-57 733	-1 343 184
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 727	-12 017
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 727	-12 017
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	1 450 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	1 450 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-63 460	94 799
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	94 799	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	31 339	94 799

И.о. Председателя Правления: Герстеттер Т.

И.о. главного бухгалтера: Гимранова Г.Ф.

Страница была полезной?