Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Тойота Банк
Регистрационный номер
3470
БИК
44525630
Почтовый адрес
109028 г.Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 292 953 | -313 002 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 527 744 | 140 137 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -144 011 | -41 183 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 991 | 736 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 740 | -8 284 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 39 761 | 9 907 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 426 413 | 890 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -536 205 | -415 205 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 0 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 190 700 | 296 460 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 958 | -848 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 470 908 | -561 842 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 693 564 | -2 936 586 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -21 938 | -123 870 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 2 354 016 | 767 876 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -2 302 826 | 3 157 540 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 22 662 | -5 810 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 102 253 | -16 542 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 424 | -203 883 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 424 | -203 883 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 85 829 | -220 425 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 166 352 | 386 777 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 252 181 | 166 352 |
Вице-Президент, Финансовый директор: Сорокина Ю.Ю.
И.О. Главного бухгалтера: Зверева Е.В.
Страница была полезной?