Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Первый Объединенный Банк»
Регистрационный номер
3461
БИК
43601927
Почтовый адрес
443086, г.Самара, ул.Ерошевского,3а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 194 337 | 1 585 557 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 432 485 | 4 503 360 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 2 362 929 | 1 969 707 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 198 580 | 255 264 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 42 566 | 55 819 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -124 834 | -175 747 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -817 778 | 356 563 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 12 292 | 27 603 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 1 070 804 | 1 187 731 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 30 109 | 168 229 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 001 182 | 1 598 167 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -112 999 | 225 455 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 303 622 | -1 525 621 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 4 875 398 | -4 265 524 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 6 035 465 | -7 163 261 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -154 528 | -20 582 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 719 526 | 6 731 276 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 3 126 866 | -1 004 744 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -2 204 941 | 5 407 639 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -2 248 580 | 3 190 800 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 100 404 | 22 729 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 195 519 | 3 183 724 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 085 621 | -1 693 024 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 770 767 | 798 798 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -336 600 | -1 044 035 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 102 415 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 841 | -62 064 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 827 | 1 387 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 141 | 1 859 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 565 566 | -1 997 079 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 500 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -331 288 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 168 712 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 365 998 | 160 438 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -2 004 050 | 2 515 795 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 716 476 | 1 200 681 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 712 426 | 3 716 476 |
Председатель Правления: Багаев О.В.
Главный бухгалтер: Радаева Т.Н.
Страница была полезной?