Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация ИНКАХРАН (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3454

БИК

44583934

Почтовый адрес

125445, г.Москва, ул.Смольная, д.22, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	63 302	26 046
1.1.1	Проценты полученные	2	0
1.1.2	Проценты уплаченные	0	0
1.1.3	Комиссии полученные	1 790 461	1 660 428
1.1.4	Комиссии уплаченные	-19 111	-15 965
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-10	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-73	26
1.1.8	Прочие операционные доходы;	2 249	-181 226
1.1.9	Операционные расходы	-1 671 626	-1 372 451
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-38 590	-64 766
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	399 174	166 668
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-6 379	288
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	0	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	4 401	28 272
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	370 372	77 299
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	12 011	12 513
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	18 769	48 296
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	462 476	192 714
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-698	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-35 941	-1 491
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-36 639	-1 491
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-315	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	425 522	191 223
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	418 792	227 569
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	844 314	418 792

Заместитель Председателя Правления: А.В. Красавин

Главный бухгалтер: Т.А. Пересыпкина

Страница была полезной?