Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
БНП ПАРИБА Банк Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
3407
БИК
44525185
Почтовый адрес
125009, Москва, Б.Гнездниковский пер., д.1, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -812 872 | 1 396 842 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 523 264 | 2 786 863 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 085 050 | -1 771 056 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 360 789 | 340 357 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -476 425 | -370 079 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -114 755 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -20 635 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -30 189 | 2 241 922 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 8 109 | 90 226 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 739 487 | -1 523 233 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -373 883 | -262 768 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 884 145 | -1 182 811 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -128 523 | 403 765 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 622 425 | 1 799 040 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 269 119 | -260 811 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 35 504 773 | -19 285 253 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -225 712 | -315 617 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -29 625 735 | 7 337 620 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -3 504 577 | 9 172 020 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -27 625 | -33 575 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 071 273 | 214 031 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 887 979 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 641 655 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 351 235 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 799 | -46 623 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 465 | 2 152 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 258 658 | 306 764 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 126 | 486 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 812 741 | 521 281 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 984 918 | 463 637 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 797 659 | 984 918 |
Президент: Лоран Куродон
Главный бухгалтер: Д.А.Львова
Страница была полезной?