Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Трастовый Республиканский Банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3404
БИК
44583571
Почтовый адрес
115280 Москва, Автозаводская ул., д.5
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 860 | 94 474 |
1.1.1 | Проценты полученные | 103 640 | 152 749 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 666 | -4 685 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 31 733 | 25 861 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 739 | -3 652 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -22 799 | -31 280 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 883 | 72 118 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 697 | 2 460 |
1.1.9 | Операционные расходы | -109 956 | -115 053 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 933 | -4 050 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -234 993 | 321 032 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 282 | 10 323 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 175 578 | -175 578 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 76 938 | -24 675 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -173 179 | 749 545 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -8 981 | -33 492 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 34 981 | 90 114 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -348 472 | -288 384 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -11 600 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 10 424 | 4 779 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -226 133 | 415 506 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 117 | -6 155 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 43 870 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 42 753 | -6 155 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 003 | 21 842 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -174 377 | 431 194 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 699 738 | 268 544 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 525 361 | 699 738 |
И.о. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ: ВОДОЛАЗСКАЯ О.В.
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ГОЛОВАНОВА Н.Д.
Страница была полезной?