• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Банк развития технологий и сбережений»
Регистрационный номер
3401
БИК
43678783
Почтовый адрес
РФ,Самарская обл.,445054,г.Тольятти,ул.Мира,135

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 63 833 32 217
1.1.1 Проценты полученные 86 866 42 060
1.1.2 Проценты уплаченные -19 376 -5 515
1.1.3 Комиссии полученные 26 590 18 200
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 064 -285
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 181 479
1.1.8 Прочие операционные доходы; 75 40
1.1.9 Операционные расходы -22 253 -17 443
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -6 766 5 319
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 50 -193 537
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 236 -2 060
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 0 574
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -187 096 -354 344
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -915 -1 152
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 63 810 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -23 126 163 323
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 -11
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 140 796 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 7 817 133
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 63 883 -161 320
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 914 -3 552
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 914 -3 552
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 60 969 -164 872
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 87 102 247 092
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 148 071 86 338

Председатель Правления: Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер: Сафонова А.Ю.

Страница была полезной?