Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Компания Розничного Кредитования (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3385
БИК
44525887
Почтовый адрес
123317, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, этаж 12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -32 578 | 13 958 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 256 671 | 220 993 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -113 977 | -50 010 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 24 517 | 158 186 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 909 | -11 964 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -993 | -6 002 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 624 | 41 104 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 8 841 | 11 875 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -211 727 | -317 074 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -19 625 | 33 150 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -61 256 | -262 483 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 815 | 5 828 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 216 899 | -229 154 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 608 358 | -19 042 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 165 | 8 825 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -100 000 | 200 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -2 299 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -783 157 | -224 002 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 706 | -2 639 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -93 834 | -248 525 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -823 | -8 917 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 945 | 194 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 122 | -8 723 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -19 877 | 19 912 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -113 589 | -237 336 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 272 388 | 509 724 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 158 799 | 272 388 |
Председатель Правления: С.М.Бочкарев
Главный бухгалтер: Н.О.Куклина
Страница была полезной?