Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ПРАДО-БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3378
БИК
44599810
Почтовый адрес
119146, Москва, Комсомольский проспект, д.32
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 137 230 | 60 896 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 258 682 | 183 824 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -28 752 | 38 434 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 22 280 | 16 935 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 837 | 2 236 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 846 | 5 281 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 017 | 37 908 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 856 | 85 719 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -153 733 | 217 317 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -129 | 10 784 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -343 014 | -465 292 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 285 | 13 477 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -298 100 | 600 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 119 257 | -107 704 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -302 306 | -141 511 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -75 405 | 3 540 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 232 985 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 86 172 | -30 019 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -116 347 | 28 225 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 34 878 | 191 556 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -6 863 | -423 456 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -205 784 | -404 396 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -66 402 | -510 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 47 362 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -180 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 180 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 506 | -34 895 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 372 | 734 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 162 | -34 671 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 423 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 000 | 423 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -25 | 8 640 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -231 971 | -7 427 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 357 130 | 364 557 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 125 159 | 357 130 |
Зам. Председателя Правления: Д.Г.Коноков
Главный Бухгалтер: В.И. Полянский
Страница была полезной?