Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОАО Российский сельскохозяйственный банк
Регистрационный номер
3349
БИК
44525111
Почтовый адрес
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 244 825 | 7 293 417 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 100 612 236 | 63 101 957 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -67 190 422 | -40 949 333 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 081 700 | 3 434 074 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 620 788 | -845 210 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 45 715 | 309 320 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 25 011 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -299 596 | -1 413 324 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 746 749 | -53 138 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -18 454 921 | -14 543 582 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 675 848 | -1 772 358 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -63 358 855 | -21 622 374 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 012 603 | 1 469 274 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 451 071 | -17 341 622 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -15 723 953 | -39 350 620 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -115 325 496 | -207 570 036 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -5 330 591 | -3 083 700 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -35 030 409 | 105 000 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -3 277 806 | 51 087 484 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 97 351 162 | 96 913 445 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -23 317 | 23 317 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 16 871 208 | -8 316 026 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 594 021 | -453 890 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -48 114 030 | -14 328 957 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -27 245 348 | -1 545 260 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 105 019 | -2 053 773 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 256 708 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 517 709 | -444 235 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 344 683 | -3 897 823 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 151 733 | 10 016 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 316 | 3 530 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 184 746 | -6 670 837 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 45 000 000 | 33 495 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -148 712 | -178 368 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 44 851 288 | 33 316 632 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 630 164 | 239 035 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -2 447 832 | 12 555 873 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 32 481 351 | 19 925 478 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 30 033 519 | 32 481 351 |
Заместитель Председателя Правления: С.А. Смирнов
Заместитель главного бухгалтера: И.Е. Гальперин
Страница была полезной?