• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «РОСБАНК-ВОЛГА»
Регистрационный номер
3300
БИК
42202814
Почтовый адрес
603000, г.Нижний Новгород, улица Новая, 17-Б

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4 313 13 812
1.1.1 Проценты полученные 9 072 18 964
1.1.2 Проценты уплаченные 0  
1.1.3 Комиссии полученные 39 88
1.1.4 Комиссии уплаченные -19 -330
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -312
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения    
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   108
1.1.8 Прочие операционные доходы; 8 407 8 350
1.1.9 Операционные расходы -10 667 -9 472
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -2 519 -3 584
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -3 672 -11 519
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -5 63
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   151 418
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 70 750 -94 431
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -73 860 -66 940
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 210 415
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России    
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций    
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -780 -1 810
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам    
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 14 -234
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 641 2 293
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -77  
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов    
2.7 Дивиденды полученные    
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -77  
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал    
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)    
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    
3.4 Выплаченные дивиденды    
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)    
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -5 -223
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 559 2 070
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 12 068 9 998
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 12 627 12 068

Председатель Правления: Попов С.Д.

Главный бухгалтер: Зиновьева И.В.

Страница была полезной?