Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Классик Эконом банк» (ЗАО)
Регистрационный номер
3298
БИК
49033758
Почтовый адрес
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Фрунзе, 24
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 31 348 | 56 024 |
1.1.1 | Проценты полученные | 54 743 | 39 199 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 898 | -5 534 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 37 437 | 69 602 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -153 | -84 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -257 | 33 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 216 | 6 |
1.1.9 | Операционные расходы | -47 380 | -40 703 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 360 | -6 495 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 27 771 | -251 010 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -784 | 2 011 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 0 | -2 290 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -61 113 | -82 731 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 616 | -1 738 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 68 769 | -200 254 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 14 377 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 19 283 | 19 615 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 59 119 | -194 986 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 20 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 194 | 1 435 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 194 | 1 455 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 40 925 | -193 531 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 68 851 | 259 474 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 109 776 | 65 943 |
Председатель Правления: Шаталов М.М.
Гл. бухгалтер: Битиева А.Ю.
Страница была полезной?