Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ'

Регистрационный номер

3294

БИК

44583505

Почтовый адрес

125009, г. Москва, Ср.Кисловский пер., 1/13, стр.8

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 516 610	1 059 111
1.1.1	Проценты полученные	2 333 791	1 536 130
1.1.2	Проценты уплаченные	0	0
1.1.3	Комиссии полученные	77 943	80 765
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 057	-1 905
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 263	47 616
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 273	3 495
1.1.8	Прочие операционные доходы;	34 128	36 604
1.1.9	Операционные расходы	-370 839	-282 501
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-559 892	-361 093
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-48 489 541	46 298 150
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-9 865 541	183 670
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	47 106 328	-47 410 053
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	6 028 314	1 093 301
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-48 062	3 583
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-60 906 757	60 698 989
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-30 808 734	31 926 253
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	4 911	-197 593
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-46 972 931	47 357 261
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 658 475	-21 676
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	1 019
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 658 467	-20 657
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-48 631 398	47 336 604
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	94 426 670	47 090 066
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	45 795 272	94 426 670

Председатель Правления: Сухинин С.А.

Главный бухгалтер: Веремеенко И.Е.

Страница была полезной?