Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество 'БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ'
Регистрационный номер
324
БИК
44525057
Почтовый адрес
Москва, ул.Сальвадо Альенде, д.7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 166 560 | -1 618 272 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 947 571 | 1 542 407 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -43 421 | 145 395 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | -3 360 | -8 429 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 835 | 22 704 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -283 911 | -1 696 056 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 084 | -37 876 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 43 634 | 34 845 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -799 614 | 1 307 541 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -726 588 | -22 477 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -245 705 | -1 435 492 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -35 099 | 43 636 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 301 121 | 3 682 270 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -351 837 | -301 333 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 623 146 | -1 940 546 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 173 898 | -578 918 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -600 000 | 600 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -3 | -299 999 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 606 196 | -227 238 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 274 050 | -2 415 991 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 9 115 | 2 627 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -79 145 | -3 053 764 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 764 179 | 9 799 565 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 808 841 | -6 735 654 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 397 | 3 315 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 627 | 72 160 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 125 | 21 364 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -72 307 | 3 160 750 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -151 452 | 106 986 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 455 898 | 348 912 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 304 446 | 455 898 |
Председатель Правления: Лысенко П.И.
Главный бухгалтер: Парамонов Ю.Н.
Страница была полезной?