Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ООО Коммерческий банк СОЮЗНЫЙ
Регистрационный номер
3236
БИК
44552162
Почтовый адрес
127055, г.Москва, Тихвинский пер., д.11, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 105 382 | 69 526 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 271 269 | 235 712 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -24 178 | -31 955 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 299 | 18 830 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 765 | -4 540 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -73 | -1 435 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 816 | 7 707 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 6 336 | 23 263 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -140 077 | -155 966 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -23 245 | -22 090 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -135 268 | -296 108 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 249 | 29 337 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 79 329 | 61 607 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 97 808 | 482 740 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 254 | 730 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -54 169 | -32 216 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -342 044 | -620 902 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 95 575 | -200 690 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 228 | -16 714 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -29 886 | -226 582 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -6 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 658 | 1 932 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 714 | 318 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -944 | 2 244 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 32 | 231 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -30 798 | -224 107 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 258 728 | 482 835 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 227 930 | 258 728 |
Председатель Правления: Островский А.Э.
Главный бухгалтер: Бородина А.В.
Страница была полезной?