Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Международный Коммерческий Банк «КАЗДАГ Интернешнл» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3173
БИК
48209941
Почтовый адрес
367008, Российская Федерация, РД, г. Махачкала, ул. Акушинского, 18.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 092 | 1 133 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 938 | 830 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 2 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 128 | 3 767 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 | -39 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 | 28 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 573 | -2 930 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -398 | -523 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 458 | -21 405 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -54 | 333 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 543 | -1 010 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -249 | 146 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -26 | 51 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 225 | -20 657 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 881 | -268 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -366 | -20 272 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 599 | -83 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 10 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 0 | -73 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 93 300 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -401 | -93 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 92 899 | -93 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 85 934 | -20 438 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 23 943 | 44 381 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 109 877 | 23 943 |
И.о. Председателя Правления: Курбанов Б.А.
Зам. Главного бухгалтера: Атаева Н.С.
Страница была полезной?