Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Международный Фондовый Банк общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3163
БИК
44579361
Почтовый адрес
115280, г.Москва, ул. Мастеркова, д.4
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 37 444 | 13 856 |
1.1.1 | Проценты полученные | 75 702 | 68 985 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -16 566 | -17 197 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 13 450 | 13 415 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 390 | -1 234 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 24 812 | 1 624 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -8 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 649 | 4 543 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 287 | 914 |
1.1.9 | Операционные расходы | -62 172 | -55 233 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 320 | -1 961 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 85 045 | -223 427 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 668 | 11 300 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 173 467 | -145 245 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -141 154 | 23 856 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -321 370 | 87 264 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -10 133 | 5 271 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -25 000 | 25 000 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 414 023 | -228 322 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -120 | -2 551 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 122 489 | -209 571 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 | 1 937 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 298 | -295 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 199 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 145 | 238 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -927 | 1 880 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 410 | 1 358 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 125 972 | -206 333 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 59 074 | 265 407 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 185 046 | 59 074 |
Председатель Правления: Усольцев Александр Евгеньевич
Главный Бухгалтер: Хактынова Марина Очировна
Страница была полезной?