Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество«Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер
3161
БИК
46577904
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.8-Марта,13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 170 082 | 155 684 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 705 411 | 653 055 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -311 885 | -305 163 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 214 798 | 203 383 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -93 253 | -70 824 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 627 | 48 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -175 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 688 | 10 681 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 11 998 | 7 643 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -324 554 | -286 075 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -41 748 | -56 889 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 164 419 | 274 731 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -48 639 | 53 500 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -96 482 | 112 278 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -295 238 | -156 287 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 401 870 | -402 311 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -8 610 | 71 580 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -422 329 | 421 329 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 16 659 | 150 110 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 572 110 | 55 304 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 40 597 | -31 093 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 4 481 | 321 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 334 501 | 430 415 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -23 530 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -40 879 | -194 637 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 124 164 | 49 485 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 331 | -15 659 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 458 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 68 954 | -183 883 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 138 | -1 202 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 403 593 | 245 330 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 803 211 | 557 881 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 206 804 | 803 211 |
Президент: М.М.Ситников
Главный бухгалтер-Начальник Учетно-операционного управления: О.Н.Сидорова
Страница была полезной?