• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Банк ''Российская финансовая корпорация'' открытое акционерное общество
Регистрационный номер
3099
БИК
44585257
Почтовый адрес
125009, Москва, Георгиевский пер., д.1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -17 690 30 206
1.1.1 Проценты полученные 4 352 1 567
1.1.2 Проценты уплаченные 25 85
1.1.3 Комиссии полученные 5 123 4 289
1.1.4 Комиссии уплаченные 678 700
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -33 994 -56 117
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 333 8 240
1.1.8 Прочие операционные доходы; 28 571 -64 078
1.1.9 Операционные расходы 25 333 8 934
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль 1 038 -22 673
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 19 428 -119 424
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -453 -728
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 43 894 -86 042
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -3 095 669
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -8 171 5 254
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -40 350 -15 439
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 19 059 -18 731
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 8 543 -4 407
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 738 -89 218
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3 114 194
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 136 -659
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 7 183 7 773
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 073 -438
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 -1 087
2.7 Дивиденды полученные 306 245
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 394 6 028
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0  
3.4 Выплаченные дивиденды 0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0  
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 8 132 -79 698
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 38 660 54 563
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 46 792 38 660

Вице-президент: Ларионов И.А.

Главный бухгалтер: Озернов И.Н.

Страница была полезной?