Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Архангельский железнодорожный коммерческий банк — закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
3050
БИК
41117770
Почтовый адрес
163060, г.Архангельск, ул.23-й Гвардейской дивизии, д.10, корпус 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 904 | 5 458 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 424 | 11 360 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 268 | -4 628 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 352 | 7 642 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 082 | -1 047 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 19 641 | 35 314 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 233 | 428 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 48 | 12 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -33 070 | -44 787 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 1 818 | 1 164 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -39 405 | 5 607 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -280 | 3 175 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 198 | 10 067 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 15 640 | 15 578 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -2 296 | -3 020 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -52 992 | -18 862 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 325 | -1 331 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -44 309 | 11 065 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -604 | -46 304 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 016 | 28 124 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -30 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 025 | 1 252 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 24 437 | -16 958 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 172 | -43 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -19 700 | -5 936 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 33 706 | 39 642 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 14 006 | 33 706 |
Генеральный директор: Виноградова Н.И.
Главный бухгалтер: Гецман А.В.
Страница была полезной?