Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Инвестиционный коммерческий банк 'Энтузиастбанк' (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3048
БИК
44552804
Почтовый адрес
127434,г.Москва,Дмитровское ш.,д.3,корп.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 463 | 10 610 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 49 157 | 29 853 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 023 | -2 186 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 735 | 11 191 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -772 | -536 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 174 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 696 | 2 264 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 282 | 222 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -36 696 | -25 260 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 916 | -3 764 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -170 034 | -118 768 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 176 | 1 600 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 4 661 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -12 304 | -5 318 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -78 253 | -45 191 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -163 | -2 037 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -38 621 | 56 003 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -39 513 | -128 595 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -4 | 109 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -148 571 | -108 158 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -949 | -1 723 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -949 | -1 723 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -846 | 3 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -120 366 | -109 878 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 245 936 | 355 814 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 125 570 | 245 936 |
Председатель Правления: Нурбагандов А.А.
Главный бухгалтер: Морозова М.В.
Страница была полезной?